Menu Sluit

Cash pooling solution

Een geautomatiseerde oplossing om uw cashpooling en in-house bank synergieën te berekenen en toe te wijzen

Voldoet uw cashpool aan de onlangs gepubliceerde OESO-richtlijnen?

De onlangs gepubliceerde OESO-richtlijnen voor financiële transacties vereisen dat multinationals hun cashpooling-synergieën berekenen en deze toewijzen aan de leider en deelnemers.

70%

vindt cashpool en in-house bankposities de moeilijkste intercompanytransacties om te prijzen en te verdedigen

82%

berekent en wijst de synergieën die ontstaan door de cashpool nog niet toe

Automatisering is een belangrijke drijfveer voor organisaties in de bepaling van verrekenprijzen voor cashpools en in-house banks, die voldoen aan de OESO-richtlijnen.

Waarom zijn verrekenprijzen zo belangrijk voor cashpools en in-house banken?

Feb 2020

Publicatie van de OESO richtlijnen voor het bepalen van verrekenprijzen op financiële transacties
  • Toegenomen focus van belastingautoriteiten op financiële transacties
  • Het document wordt gebruikt door belastingautoriteiten om rentepercentages te challengen

Functionele analyse

Een functionele analyse van de cash pool leider en deelnemers is vereist

Allocatie van synergieën

De gegenereerde synergieën dienen te worden gealloceerd naar de leider en deelnemers

Structurele saldi

Saldi die langere tijd in de cash pool blijven moeten worden omgezet naar leningen

Documentatie

Heldere documentatie van de cash pool moet gedeeld kunnen worden met belastingautoriteiten

Hoe werkt het?

1

Upload de cashpoolsaldi en functionele informatie

Via een eenvoudige uploadfunctionaliteit levert u alle informatie aan die u nodig heeft om te voldoen aan de richtlijnen met betrekking tot verrekenprijzen en om de financiële inzichten tussen bedrijven te verbeteren.

Upload de cashpoolsaldi en functionele informatie
2

Bereken de synergieën van de cashpool

Schakel tussen verschillende weergaven: kies een overzicht of bekijk de details door naar deelnemer-specifieke weergaven te gaan.

Bereken de synergieën van de cashpool
3

Bepaal het functionele profiel van de cashpool

Analyseer de uitgevoerde functies, overgenomen risico's en activa die worden gebruikt door de cashpoolleider of in-house bank en bepaal het functionele profiel van de leider om de benodigde vergoeding te bepalen.

Bepaal het functionele profiel van de cashpool
4

Alloceer de synergieën naar de leider en deelnemers

Bepaal welke allocatie het beste past bij de dynamiek van uw cashpool en creëer een verdedigbare cashpool-prijsstelling.

Alloceer de synergieën naar de leider en deelnemers
5

Documentatie van methodologieën en prijzen conform OESO-richtlijnen

Ontwerp uw eigen exportbestand en verkrijg de gewenste informatie. Genereer OESO-conforme transfer pricing documentatie waarin de methodologie en de details van elke berekening worden beschreven.

Ontwerp uw eigen exportsheet

Kredietwaardigheid
Cash pool saldi
Referentietarief
Referentie depositorente
Kredietrisicopremie
Landenrisicopremie
Synergiepremie
Totale synergie
Totale depositorente

Transfer Pricing documentatie

Transfer Pricing documentatie

Identificeer structurele saldi via cashpoolanalyses

Cash pool positie van elke deelnemer in het afgelopen jaar

Cash pool positie van elke deelnemer in het afgelopen jaar

Automatische notificaties over mogelijk structurele posities

DeelnemerStructureel saldo
CPP A
CPP B
CPP C
CPP D
CPP E
CPP F
CPP G
CPP H
CPP I
CPP J

Voordelen voor uw organisatie

Ontdek hoe onze Zanders Cash Pooling Solution toegevoegde waarde creëert voor treasury en transfer pricing professionals!

Tijdsbesparend

Tijdsbesparend

  • Automatische berekening en verdeling van de synergie
  • Maakt het mogelijk om snel door verschillende scenario's te navigeren
  • Integratie met de Zanders Inside Transfer Pricing Solution
  • On-demand resultaten die in de tool worden opgeslagen zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgehaald
Belastingrisico beheersen

Belastingrisico beheersen

  • Prijsanalyse in overeenstemming met de OESO-richtlijnen
  • Uitgebreid transfer pricing rapport en transparantie over de componenten van de methodologie
  • Een toegewijd team wat op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen
Kostenefficiënt

Kostenefficiënt

  • Selfservicemodel met ondersteuning van experts
  • Eenvoudig in gebruik, grondig gedocumenteerd en voldoet aan de richtlijnen
  • Beperkt implementatieproces